دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Ingeniería Financiera (Spanish Edition)
دانلود کتاب مهندسی مالی (نسخه اسپانیایی)
مشخصات کتاب
Ingeniería Financiera (Spanish Edition)
ویرایش: 1
نویسندگان: Salih N. Neftci
سری:
ISBN (شابک) : 9701066294, 9789701066294
ناشر: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V.
سال نشر: 2008
تعداد صفحات: 572
زبان: Spanish
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 40,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Ingeniería Financiera (Spanish Edition) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مهندسی مالی (نسخه اسپانیایی) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مهندسی مالی (نسخه اسپانیایی)
نویسنده پرفروش، صالح نفتچی، مقدمه‌ای تازه، بدیع، آموزنده و به‌روز از مهندسی مالی ارائه می‌کند. این کتاب پیوندهای روشنی بین شهود و ریاضیات اساسی و ترکیبی برجسته از بینش‌های بازار و مواد ریاضی ارائه می‌دهد. همچنین شامل تمرینات پایان فصل و مطالعات موردی است. در بازاری که مشخصه آن وجود مجموعه‌های بزرگی از وجوه نقد است که می‌خواهند به هر کجا و در هر زمان در جستجوی چند نقطه مزیت بروند، خطرات جدیدی وجود دارد. شرکت‌ها، نهادهای دولتی و سایر سرمایه‌گذاران، با نداشتن تجربه در مورد این ریسک‌های جدید، از زیان‌های مالی غیرمنتظره و اغلب فاجعه‌بار غافلگیر شده‌اند. مدیران و تحلیلگرانی که به دنبال استفاده از این ابزارها و استراتژی‌های جدید برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری، پوشش ریسک، معاملات و مدیریت پرتفولیو هستند، نیاز به درک کاملی از امور مالی نظری و مهارت‌های پیچیده ریاضی و مدل‌سازی کامپیوتری دارند. مهم و مفید است زیرا دارایی های مالی و مشتقات را از منظر مهندسی مالی تجزیه و تحلیل می کند، این کتاب رویکرد متفاوتی نسبت به ادبیات مالی موجود در تجزیه و تحلیل دارایی های مالی و مشتقات ارائه می دهد. کتاب او به دنبال معرفی ابزارهای مالی نیست، بلکه به دنبال توصیف روش‌های ایجاد ترکیبی دارایی‌ها در محیط‌های ایستا و پویا و نشان دادن نحوه استفاده از آنها است، کتاب او مکمل تمام کتاب‌های درسی موجود است. این روش بر توسعه روش هایی تأکید دارد که می توانند برای حل مشکلات مدیریت ریسک، مالیات، مقررات و مهمتر از همه، مشکلات قیمت گذاری مورد استفاده قرار گیرند. این دیدگاه اساس مدیریت ریسک عملی را تشکیل می دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Bestselling author Salih Neftci presents a fresh, original, informative, and up-to-date introduction to financial engineering. The book offers clear links between intuition and underlying mathematics and an outstanding mixture of market insights and mathematical materials. Also included are end-of-chapter exercises and case studies. In a market characterized by the existence of large pools of liquid funds willing to go anywhere, anytime in search of a few points of advantage, there are new risks. Lacking experience with these new risks, firms, governmental entities, and other investors have been surprised by unexpected and often disastrous financial losses. Managers and analysts seeking to employ these new instruments and strategies to make pricing, hedging, trading, and portfolio management decisions require a mature understanding of theoretical finance and sophisticated mathematical and computer modeling skills. Important and useful because it analyzes financial assets and derivatives from the financial engineering perspective, this book offers a different approach than the existing finance literature in financial asset and derivative analysis. Seeking not to introduce financial instruments but instead to describe the methods of synthetically creating assets in static and in dynamic environments and to show how to use them, his book complements all currently available textbooks. It emphasizes developing methods that can be used in order to solve risk management, taxation, regulation, and above all, pricing problems. This perspective forms the basis of practical risk management.
فهرست مطالب
Ingeniería Financiera Contenido Prefacio Capítulo 1: Introducción Capítulo 2: Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos Capítulo 3: Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward Capítulo 4: Ingenieria de instrumentos derivados sencillos de tasas de interés Capítulo 5: Introducción a la ingeniería de swaps Capítulo 6: Estrategias del mercado de reportos (pactos de recompra) en la ingeniería financiera Capítulo 7: Métodos de replicación dinámica e instrumentos sintéticos Capítulo 8: Mecánica de las opciones Capítulo 9: Ingeniería de posiciones en la convexidad Capítulo 10: Ingeniería de las opciones con aplicaciones Capítulo 11: Herramientas de valuación para la ingeniería financiera Capítulo 12: Algunas aplicaciones del teorema fundamental Capítulo 13: Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija Capítulo 14: Herramientas para la ingeniería de la volatilidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad Capítulo 15: Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera Capítulo 16: ¿ Còmo cambian los derivados de crèdito a la ingenierìa financiera ? Capìtulo 17: Ingenierìa de los instrumentos de capital accionario: Valuaciòn y replicaciòn Capìtulo 18: Una importante aplicaciòn: Swaptions e hipotecas Referencias Ìndice
